鹏华中证高铁产业指数(LOF)I
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单位净值
0.9436
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涨跌幅
0.92%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -4.30% | -1.20% | -- | -- | -5.64% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | 3187/3326 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 22.99% | 22.76% | 1.92% | -- | -- | -8.22% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -41.30% | -1.20% | -- | -- | -35.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国中车 | -- | -- | 14.75% | - | 153 | -1007 | 咨询 |
京沪高铁 | -- | -- | 14.27% | - | 142 | -725 | 咨询 |
中国中铁 | -- | -- | 12.04% | - | 56 | -827 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 11.35% | - | 176 | -798 | 咨询 |
中国铁建 | -- | -- | 7.74% | - | 45 | -638 | 咨询 |
特锐德 | -- | -- | 2.98% | - | 21 | -500 | 咨询 |
中国通号 | -- | -- | 2.97% | - | 26 | -629 | 咨询 |
隧道股份 | -- | -- | 2.90% | - | 76 | -637 | 咨询 |
时代电气 | -- | -- | 2.29% | - | 45 | -789 | 咨询 |
广深铁路 | -- | -- | 2.13% | - | 63 | -209 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823)持有人结构
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I(022823)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实北证 | 1.1704 | 4.72% | |
博时北证 | 1.3797 | 4.71% | |
华夏北证 | 1.1406 | 4.71% | |
华夏北证 | 1.1477 | 4.71% |