国泰上证5年期国债ETF联接C
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数据日期：2018-11-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.03% | 3.58% | -- | -- | -- | 2.08% | -1.70% |
| 同类排行（纯债债券型） | 423/469 | 396/453 | -- | -- | -- | 190/212 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.39% | 3.64% | -- | -- | -- | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.06% | 3.58% | -- | -- | -- | 0.69% | -0.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2018-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 55.33 | 6.34 |
| 国泰基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2021-02-08 |
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基金信息 |
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国泰上证5年期国债ETF联接C(020036)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰上证5年期国债ETF联接C(020036)持有人结构
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国泰上证5年期国债ETF联接C(020036)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰上证5年期国债ETF联接C(020036)历史净值
起始日
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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国泰上证5年期国债ETF联接C(020036)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰上证5年期国债ETF联接C(020036)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
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| 国泰富时 | 1.1096 | 1.68% | |
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