国泰金鹿保本
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13.11%
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数据日期：2008-6-6
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2008-06-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.67% | 13.11% | -- | -- | -- | -- | 51.57% |
| 同类排行（保本型） | 2/3 | 1/3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（保本型） | 10.28% | -0.12% | -- | -- | -- | -13.10% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.33% | 13.11% | -- | -- | -- | -- | 24.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2008-04-28
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 大同煤业 | -- | -- | 1.06% | 10.42% | 109 | -635 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 0.46% | - | 42 | -633 | 咨询 |
| 诺普信 | -- | -- | 0.08% | - | 13 | -416 | 咨询 |
| 东华能源 | -- | -- | 0.04% | - | 1 | -72 | 咨询 |
| 大立科技 | -- | -- | 0.04% | - | 1 | -66 | 咨询 |
| 三全食品 | -- | -- | 0.04% | - | 1 | -134 | 咨询 |
| 南洋股份 | -- | -- | 0.03% | - | 8 | -205 | 咨询 |
| 福晶科技 | -- | -- | 0.03% | - | 5 | -88 | 咨询 |
| 合肥城建 | -- | -- | 0.03% | - | 2 | -23 | 咨询 |
| 天宝股份 | -- | -- | 0.03% | - | 1 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2008-04-28
行业分布
数据日期：2008-04-28
选股风格
| 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2007-06-14 |
| 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金更新招募说明书摘要（2007年第二号） | 招募说明书(更新 | 2007-12-15 |
| 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金更新招募说明书摘要(2006年第一号) | 招募说明书(更新 | 2006-12-14 |
| 国泰基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2007-09-29 |
| 国泰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购费用、申购份额计算方法... | 基金法律文件修改 | 2007-06-06 |
| 关于国泰基金管理有限公司修改旗下证券投资基金基金合同和托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
| 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金2007年年度报告 | 基金年度报告 | 2008-03-27 |
| 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金2008年半年度报告摘要 | 基金中期报告 | 2008-08-25 |
| 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金季度报告2008年第2季度 | 投资组合 | 2008-07-19 |
| 关于国泰金鹿保本基金第一个保本期到期及第二个保本期基金募集的公告 | 其他 | 2008-04-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰金鹿保本(020008)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金鹿保本(020008)持有人结构
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报告期
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国泰金鹿保本(020008)十大持有人
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国泰金鹿保本(020008)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰金鹿保本(020008)持仓变化
报告日
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国泰金鹿保本(020008)全部持股
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国泰金鹿保本(020008)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 0.4447 | 3.01% | |
| 国泰中证 | 0.4401 | 3.00% | |
| 国泰中证 | 0.4439 | 2.99% | |
| 国泰中证 | 1.0336 | 2.99% | |
| 国泰中证 | 0.9631 | 2.76% | |
| 国泰中证 | 0.9587 | 2.61% | |
| 国泰中证 | 0.9786 | 2.61% | |
| 国泰中证 | 0.9786 | 2.60% | |
| 国泰中证 | 0.5412 | 2.46% |
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