恒越智选科技混合A
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7.47%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2025-1-7
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.89% | -- | -0.81% | 9.45% | 0.46% | -- | 9.05% |
| 同类排行（偏股混合型） | 380/3040 | -- | 491/3325 | 718/2886 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 7.38% | 4.33% | -2.25% | 2.94% | -- | -23.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 35.78% | -- | -42.21% | 9.45% | 0.46% | -- | 7.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 5.71% | -26.61% | 3114 | -925 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.68% | -40.38% | 1495 | -1330 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.25% | -38.76% | 1287 | -988 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 4.25% | -42.80% | 444 | -1266 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 4.05% | -48.01% | 1212 | -929 | 咨询 |
| 科达利 | -- | -- | 4.00% | -13.79% | 124 | -540 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 3.66% | - | 843 | -1359 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 3.15% | - | 122 | -421 | 咨询 |
| 湖南裕能 | -- | -- | 3.13% | 83.04% | 50 | -536 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 3.07% | - | 55 | -541 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 恒越智选科技混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年11月29日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 恒越智选科技混合型证券投资基金（恒越智选科技混合A份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 恒越基金管理有限公司关于恒越智选科技混合型证券投资基金基金份额持有人... | 基金持有人大会 | 2024-11-28 |
| 恒越智选科技混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-27 |
| 恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金增加粤开证券股份有限公司为基金销... | 增加代销机构,基 | 2024-11-06 |
| 恒越基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒越智选科技混合型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2024-10-26 |
| 恒越基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒越智选科技混合型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2024-10-25 |
| 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 恒越智选科技混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 恒越基金管理有限公司关于以通讯方式召开恒越智选科技混合型证券投资基金... | 基金持有人大会 | 2024-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒越智选科技混合A(019257)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒越智选科技混合A(019257)持有人结构
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报告期
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恒越智选科技混合A(019257)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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恒越智选科技混合A(019257)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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恒越智选科技混合A(019257)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒越智选科技混合A(019257)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 德邦半导 | 1.0755 | 7.15% | |
| 宏利景气 | 0.7931 | 6.86% | |
| 嘉合睿金 | 1.0996 | 6.65% | |
| 中海信息 | 1.0368 | 6.49% | |
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同系基金
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| 恒越研究 | 1.4264 | 3.07% | |
| 恒越优势 | 0.5879 | 2.73% | |
| 恒越核心 | 1.6734 | 2.48% | |
| 恒越蓝筹 | 0.8184 | 2.48% | |
| 恒越核心 | 1.6637 | 2.48% | |
| 恒越智选 | 1.0905 | 2.31% | |
| 恒越智选 | 1.0841 | 2.30% |
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