恒越成长精选混合A
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4.05%
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近1年涨幅
18.70%
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近3年涨幅
-45.03%
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数据日期:2025-2-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 17.79% | 18.70% | 12.36% | -8.02% | -35.25% | -45.03% | -44.45% |
同类排行(偏股混合型) | 1455/4594 | 1280/4536 | 180/4884 | 4532/5010 | 5011/5046 | 4021/4111 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 14.32% | 14.36% | 2.31% | 3.87% | -8.18% | -11.89% | -- |
年化收益率(%) | 35.58% | 18.70% | 92.06% | -8.02% | -35.25% | -15.01% | -11.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天孚通信 | -- | -- | 5.76% | -23.10% | 229 | -1550 | 咨询 |
胜宏科技 | -- | -- | 4.60% | -13.70% | 220 | -827 | 咨询 |
爱旭股份 | -- | -- | 4.18% | - | 23 | -240 | 咨询 |
太辰光 | -- | -- | 3.79% | - | 99 | -36 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 3.24% | -49.61% | 813 | -1524 | 咨询 |
杰普特 | -- | -- | 3.08% | - | 18 | -187 | 咨询 |
大业股份 | -- | -- | 2.74% | - | 2 | -73 | 咨询 |
源杰科技 | -- | -- | 2.71% | 27,000.00% | 42 | -404 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
恒越基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
恒越成长精选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金增加粤开证券股份有限公司为基金销... | 增加代销机构,基 | 2024-11-06 |
恒越成长精选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
恒越基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
恒越基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-12 |
恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加上海云湾基金销售有限公司为基金销... | 增加代销机构,基 | 2024-09-13 |
恒越基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
恒越成长精选混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
恒越基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒越成长精选混合A(010622)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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恒越成长精选混合A(010622)十大持有人
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恒越成长精选混合A(010622)历史净值
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分红报告 |
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基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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恒越成长精选混合A(010622)持仓变化
报告日
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恒越成长精选混合A(010622)全部持股
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恒越成长精选混合A(010622)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安睿明 | 1.0047 | 3.47% | |
农银海棠 | 1.0730 | 3.42% | |
华泰保兴 | 1.8063 | 3.34% | |
华泰保兴 | 1.8382 | 3.34% | |
汇添富成 | 0.6285 | 3.34% | |
汇添富成 | 0.6134 | 3.34% | |
长城港股 | 1.0780 | 3.21% |