万家日日薪E
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数据日期：2024-11-11
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2024-11-8 | 2024-11-7 | 1970-1-1 |
| 七日年化收益率(%) | 1.682% | 1.679% | 1.683% | 1.700% | 1.708% | 0.000% |
| 同类排名(货币A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 万份收益(元) | 0.4616 | 0.4522 | 0.9055 | 0.4595 | 0.4640 | 0.0000 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
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| 关于万家日日薪货币市场证券投资基金E类份额暂停大额申购(含转换转入、定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-05 |
| 万家基金管理有限公司关于万家日日薪货币市场证券投资基金增设E类基金份额... | 基金分级,基金法 | 2024-11-05 |
| 万家基金管理有限公司万家日日薪货币市场证券投资基金（原万家14天理财债... | 基金契约（修改） | 2024-11-05 |
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| 万家日日薪货币市场证券投资基金（原万家14天理财债券型证券投资基金）托... | 基金托管协议 | 2024-11-05 |
| 万家日日薪货币市场证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-11-05 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 提示性公告,招募 | 2024-11-05 |
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基金信息 |
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万家日日薪E(018228)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家日日薪E(018228)持有人结构
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万家日日薪E(018228)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家日日薪E(018228)历史收益率
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分红报告 |
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万家日日薪E(018228)持仓变化
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万家日日薪E(018228)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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万家日日薪E(018228)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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