招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -10.17% | -17.08% | -- | -- | -24.63% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -13.02% | -17.08% | -- | -- | -15.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中远海能 | -- | -- | 5.42% | -13.83% | 796 | +540 | 咨询 |
嘉和美康 | -- | -- | 5.31% | -12.95% | 79 | +66 | 咨询 |
鼎胜新材 | -- | -- | 4.99% | - | 105 | +98 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 4.80% | 1.05% | 449 | +284 | 咨询 |
新点软件 | -- | -- | 4.79% | 16.55% | 244 | +236 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 4.62% | -18.23% | 1214 | +934 | 咨询 |
德邦股份 | -- | -- | 4.55% | -9.72% | 321 | +284 | 咨询 |
九安医疗 | -- | -- | 3.52% | 214.29% | 436 | +405 | 咨询 |
尚太科技 | -- | -- | 3.12% | 358.82% | 333 | +328 | 咨询 |
创业慧康 | -- | -- | 3.00% | -17.58% | 259 | +244 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)持有人结构
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报告期
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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
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基金负债表
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汇添富全 | 3.5488 | 0.70% | |
汇添富全 | 3.5683 | 0.70% | |
易方达全 | 0.1413 | 0.64% | |
易方达全 | 0.1405 | 0.57% | |
摩根全球 | 1.6840 | 0.47% | |
汇添富全 | 3.6144 | 0.45% |