招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -8.34% | -17.08% | -- | -- | -23.09% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -8.34% | -17.08% | -- | -- | -12.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新点软件 | -- | -- | 5.66% | 18.16% | 17 | -227 | 咨询 |
| 鼎胜新材 | -- | -- | 4.97% | -0.40% | 18 | -87 | 咨询 |
| 鸿路钢构 | -- | -- | 4.65% | 137.24% | 60 | -251 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 4.53% | -1.95% | 360 | -853 | 咨询 |
| 嘉和美康 | -- | -- | 4.50% | -15.25% | 8 | -71 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 4.41% | -18.63% | 156 | -643 | 咨询 |
| 德邦股份 | -- | -- | 4.11% | -9.67% | 26 | -295 | 咨询 |
| 华统股份 | -- | -- | 3.67% | -23.54% | 37 | -412 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)持有人结构
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报告期
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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)持仓变化
报告日
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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 国泰价值 | 1.9026 | 1.09% | |
| 大成趋势 | 1.2350 | 1.06% | |
| 方正富邦 | 1.0352 | 1.04% | |
| 金信智能 | 1.9819 | 1.03% | |
| 方正富邦 | 1.0212 | 1.03% | |
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| 招商中证 | 1.1146 | 1.13% | |
| 招商中证 | 1.1248 | 1.13% | |
| 招商中证 | 1.3088 | 1.04% | |
| 招商中证 | 0.8074 | 1.01% | |
| 招商中证 | 1.9124 | 1.00% |
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