嘉实优享生活混合A
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近3月涨幅
20.57%
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近1年涨幅
-0.69%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
3.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.66% | -0.69% | 1.76% | -28.84% | -- | -- | -27.60% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1510/3013 | 1833/2573 | 1866/2887 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.86% | 5.10% | 5.46% | -- | -- | -23.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.33% | -0.69% | 1.86% | -28.84% | -- | -- | -14.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 9.99% | 41.70% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 9.34% | -4.89% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 9.22% | -7.71% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 盐津铺子 | -- | -- | 5.97% | 26.48% | 62 | -326 | 咨询 |
| 长虹美菱 | -- | -- | 4.00% | - | 105 | -252 | 咨询 |
| 周大生 | -- | -- | 3.93% | - | 39 | -409 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 3.57% | - | 83 | -379 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实优享生活混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月03日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实优享生活混合A(017112)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实优享生活混合A(017112)持有人结构
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报告期
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嘉实优享生活混合A(017112)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实优享生活混合A(017112)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实优享生活混合A(017112)持仓变化
报告日
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嘉实优享生活混合A(017112)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实优享生活混合A(017112)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 永赢低碳 | 0.9091 | 4.22% | |
| 永赢先进 | 1.4036 | 4.22% | |
| 永赢低碳 | 0.9016 | 4.21% | |
| 泰信中小 | 3.3440 | 4.17% | |
| 永赢高端 | 0.8274 | 4.01% |
同系基金
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| 嘉实海外 | 0.7310 | 3.40% | |
| 嘉实绿色 | 0.8287 | 2.93% | |
| 嘉实绿色 | 0.8376 | 2.93% | |
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| 嘉实文体 | 1.8280 | 2.70% |
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