嘉实优享生活混合A
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15.86%
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-9.53%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.87% | -9.53% | 2.25% | -28.84% | -- | -- | -27.25% |
同类排行(偏股混合型) | 721/2961 | 1922/2487 | 1353/2886 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 4.89% | -2.32% | 1.47% | -- | -- | -22.76% | -- |
年化收益率(%) | 17.75% | -9.53% | 2.88% | -28.84% | -- | -- | -15.71% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
美的集团 | -- | -- | 9.99% | 10.02% | 3426 | +2001 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 9.82% | 6.51% | 1947 | +1249 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 7.05% | -27.62% | 2181 | +841 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 5.91% | -39.51% | 1895 | +901 | 咨询 |
盐津铺子 | -- | -- | 4.72% | -11.61% | 388 | +335 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 3.68% | -16.74% | 872 | +612 | 咨询 |
健盛集团 | -- | -- | 2.90% | 2.47% | 424 | +382 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 2.73% | - | 824 | +614 | 咨询 |
力诺特玻 | -- | -- | 2.58% | -39.72% | 203 | +152 | 咨询 |
报喜鸟 | -- | -- | 2.11% | - | 357 | +323 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
嘉实优享生活混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
嘉实优享生活混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实优享生活混合A(017112)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实优享生活混合A(017112)持有人结构
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报告期
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嘉实优享生活混合A(017112)十大持有人
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嘉实优享生活混合A(017112)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实优享生活混合A(017112)持仓变化
报告日
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嘉实优享生活混合A(017112)全部持股
报告日
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嘉实优享生活混合A(017112)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富香 | 0.6720 | 1.97% | |
景顺长城 | 1.8820 | 1.84% | |
易方达全 | 0.8044 | 1.27% | |
南方港股 | 0.9262 | 1.27% | |
南方港股 | 0.9515 | 1.27% |