富国中小盘精选混合C
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近3月涨幅
9.33%
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近1年涨幅
-16.15%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.59% | -16.15% | -0.51% | -5.60% | -0.48% | -- | -7.94% |
同类排行(偏股混合型) | 528/2835 | 1232/2358 | 958/2886 | 565/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.16% | -14.77% | -5.00% | -12.15% | -- | -27.57% | -- |
年化收益率(%) | 19.18% | -16.15% | -0.93% | -5.60% | -0.48% | -- | -3.78% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
鹏鼎控股 | -- | -- | 9.41% | 130.64% | 347 | -434 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 9.00% | - | 531 | -772 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 6.25% | -10.46% | 2221 | -1020 | 咨询 |
华利集团 | -- | -- | 4.92% | -3.72% | 111 | -468 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 4.89% | - | 955 | -399 | 咨询 |
万达电影 | -- | -- | 4.83% | -46.63% | 165 | -299 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 4.17% | - | 1109 | -36 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 3.93% | 34.13% | 1093 | -266 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.01% | -6.23% | 626 | -1303 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 2.51% | - | 400 | -912 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
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富国中小盘精选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
富国中小盘精选混合型证券投资基金二0二三年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中小盘精选混合C(015690)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中小盘精选混合C(015690)持有人结构
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报告期
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富国中小盘精选混合C(015690)十大持有人
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富国中小盘精选混合C(015690)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国中小盘精选混合C(015690)全部持股
报告日
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富国中小盘精选混合C(015690)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发碳中 | 1.0439 | 3.70% | |
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万家北交 | 0.7732 | 3.62% | |
万家北交 | 0.7630 | 3.61% | |
华富国泰 | 0.9933 | 3.03% | |
国新国证 | 0.9120 | 2.82% | |
银河创新 | 4.4083 | 2.78% |