银华日利C
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7日年化
1.609%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.41%
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近1年涨幅
1.93%
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-9-20 | 2024-9-19 | 2024-9-18 | 2024-9-17 | 2024-9-13 | 2024-9-12 |
七日年化收益率(%) | 1.609% | 1.614% | 1.583% | 1.591% | 1.644% | 1.621% |
同类排名(货币A) | 201/555 | 188/555 | 185/555 | 177/554 | 183/553 | 178/553 |
万份收益(元) | 0.4657 | 0.5212 | 0.4189 | 1.6556 | 0.4754 | 0.4630 |
近一年收益率(%) | 1.93% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.93% | 1.93% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 1,346,963.89 | 14.66 |
银华交易型货币市场基金托管协议(2024年9月修订) | 基金托管协议 | 2024-09-04 |
银华交易型货币市场基金基金合同(2024年9月修订) | 基金契约(修改) | 2024-09-04 |
银华交易型货币市场基金招募说明书更新(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-09-04 |
银华交易型货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
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基金信息 |
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十大持有人
银华日利C(015557)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华日利C(015557)持有人结构
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报告期
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银华日利C(015557)十大持有人
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银华日利C(015557)历史收益率
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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银华日利C(015557)持仓变化
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银华日利C(015557)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华日利C(015557)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长盛货币 | 0.3219 | 2.387% | |
国富日日 | 0.3516 | 2.378% | |
工银安盈 | 0.4673 | 2.358% | |
长盛货币 | 0.3689 | 2.340% | |
交银天利 | 1.6487 | 2.327% |