银华日利C
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7日年化
1.297%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.39%
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近1年涨幅
1.74%
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数据日期:2025-1-14
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2025-1-15 | 2025-1-14 | 2025-1-13 | 2025-1-12 | 2025-1-10 | 2025-1-9 |
七日年化收益率(%) | 1.275% | 1.297% | 1.356% | 1.415% | 1.450% | 1.484% |
同类排名(货币A) | 286/566 | 273/566 | 276/566 | 262/566 | 269/566 | 271/566 |
万份收益(元) | 0.3543 | 0.3042 | 0.3383 | 0.6935 | 0.3513 | 0.3872 |
近一年收益率(%) | 1.74% | 1.74% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.76% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 1,104,251.51 | 15.73 |
政策性金融债 | 92,293.67 | 1.31 |
资产配置
行业分布
选股风格
银华交易型货币市场基金C类基金份额开放日常转换业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2025-01-09 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
银华交易型货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
银华交易型货币市场基金基金合同(2024年9月修订) | 基金契约(修改) | 2024-09-04 |
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银华交易型货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
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银华日利C(015557)申购赎回
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银华日利C(015557)十大持有人
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国联日盈 | 0.4217 | 2.069% | |
汇添富和 | 0.4643 | 2.029% |