国联兴鸿优选混合A
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近1年涨幅
7.87%
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近3年涨幅
9.76%
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数据日期：2026-9-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.05% | 7.87% | 3.63% | 22.71% | -4.62% | 9.76% | -4.08% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3078/3978 | 1438/3312 | 1275/3937 | 2032/3337 | 2212/2896 | 1730/2316 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -4.27% | -1.75% | -0.24% | 32.63% | 2.94% | 33.84% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.10% | 7.87% | 4.98% | 22.71% | -4.62% | 3.25% | -0.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中控技术 | -- | -- | 9.85% | - | 1356 | +1204 | 咨询 |
| 中国科传 | -- | -- | 9.13% | 3.63% | 200 | +194 | 咨询 |
| 岱美股份 | -- | -- | 8.80% | - | 208 | +186 | 咨询 |
| 星宇股份 | -- | -- | 7.07% | - | 746 | +611 | 咨询 |
| 新泉股份 | -- | -- | 6.66% | 22.65% | 643 | +551 | 咨询 |
| 中科创达 | -- | -- | 6.53% | - | 748 | +730 | 咨询 |
| 晋拓股份 | -- | -- | 5.11% | - | 52 | 0 | 咨询 |
| 奥比中光 | -- | -- | 4.64% | - | 718 | +677 | 咨询 |
| 凌云光 | -- | -- | 4.51% | - | 548 | +545 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 4.32% | -10.93% | 971 | +797 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 国联基金管理有限公司关于国联兴鸿优选混合型证券投资基金基金合同终止及... | 基金清算 | 2026-09-24 |
| 国联基金管理有限公司关于国联兴鸿优选混合型证券投资基金可能触发基金合... | 提示性公告 | 2026-09-22 |
| 国联基金管理有限公司关于国联兴鸿优选混合型证券投资基金基金资产净值低... | 净值公告,提示性 | 2026-09-18 |
| 国联基金管理有限公司关于国联兴鸿优选混合型证券投资基金暂停申购、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2026-09-16 |
| 国联基金管理有限公司关于国联兴鸿优选混合型证券投资基金基金资产净值低... | 提示性公告,净值 | 2026-09-11 |
| 国联兴鸿优选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 国联基金管理有限公司关于国联兴鸿优选混合型证券投资基金基金资产净值低... | 净值公告,提示性 | 2026-08-28 |
| 国联兴鸿优选混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 招募说明书(更新 | 2026-07-31 |
| 国联兴鸿优选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-07-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联兴鸿优选混合A(014961)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联兴鸿优选混合A(014961)持有人结构
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报告期
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国联兴鸿优选混合A(014961)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国联兴鸿优选混合A(014961)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联兴鸿优选混合A(014961)持仓变化
报告日
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国联兴鸿优选混合A(014961)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联兴鸿优选混合A(014961)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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| 广发沪港 | 0.8661 | 7.51% | |
| 东方城镇 | 0.5527 | 5.88% | |
| 长城资源 | 1.0455 | 5.22% | |
| 长城资源 | 1.0445 | 5.22% | |
| 浦银资源 | 0.9690 | 5.08% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国联恒生 | 0.8309 | 3.24% | |
| 国联北证 | 0.9537 | 2.12% | |
| 国联北证 | 0.9541 | 2.12% | |
| 国联中证 | 0.9070 | 1.74% | |
| 国联中证 | 0.9102 | 1.73% | |
| 国联煤炭 | 2.1860 | 1.67% | |
| 国联煤炭 | 2.1610 | 1.65% | |
| 国联品牌 | 0.5321 | 1.33% | |
| 国联品牌 | 0.5032 | 1.33% | |
| 国联行业 | 0.9867 | 1.07% |
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