招商安本增利债券A
(014775) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.9044
1.9044
涨跌幅
-0.97%
-0.97%
近3月涨幅
-0.96%
-0.96%
近1年涨幅
7.25%
7.25%
近3年涨幅
28.78%
28.78%
数据日期：2026-8-19
返回
综合评价
4.3
综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.40% | 7.25% | 3.35% | 14.58% | 8.40% | 28.78% | 28.34% |
| 同类排行（二级债基） | 570/1128 | 102/843 | 170/1115 | 75/799 | 58/598 | 37/458 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 0.50% | 3.32% | 1.40% | 6.03% | 4.97% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | 0.80% | 7.25% | 5.30% | 14.58% | 8.40% | 9.59% | 6.13% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 343,354.15 | 12.44 |
| 普通金融债 | 224,508.06 | 8.14 |
| 政策性金融债 | 94,495.03 | 3.43 |
资产配置
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 招商安本增利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 招募说明书(更新 | 2026-07-10 |
| 招商安本增利债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-07-10 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务... | 基金当事人变动 | 2026-06-25 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-25 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-19 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-06-13 |
| 关于暂停招商安本增利债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转... | 暂停/恢复申购、 | 2026-05-19 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商安本增利债券A(014775)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商安本增利债券A(014775)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商安本增利债券A(014775)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商安本增利债券A(014775)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
招商安本增利债券A(014775)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商安本增利债券A(014775)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商安本增利债券A(014775)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中银稳进 | 0.9936 | 0.85% | |
| 中银稳进 | 0.9928 | 0.85% | |
| 中邮睿明 | 1.0080 | 0.75% | |
| 中邮睿明 | 1.0079 | 0.74% | |
| 天弘多元 | 1.4016 | 0.30% | |
| 民生加银 | 0.7428 | 0.26% | |
| 平安鼎信 | 0.9930 | 0.25% | |
| 平安鼎信 | 1.0021 | 0.25% | |
| 平安鼎信 | 1.0070 | 0.25% | |
| 平安鼎信 | 1.0070 | 0.25% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商盛鑫 | 1.1215 | 2.09% | |
| 招商盛鑫 | 1.0937 | 2.08% | |
| 招商和惠 | 1.2655 | 1.84% | |
| 招商和惠 | 1.2559 | 1.83% | |
| 招商中证 | 1.6733 | 1.69% | |
| 招商中证 | 1.6811 | 1.69% | |
| 招商中证 | 1.6612 | 1.68% | |
| 招商进取 | 1.4045 | 1.66% | |
| 招商进取 | 1.3939 | 1.66% | |
| 招商中证 | 1.5312 | 1.65% |
好基推荐
