富国创新发展两年定期开放混合C
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近1年涨幅
-11.27%
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近3年涨幅
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数据日期:2023-9-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-09-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.62% | -11.27% | -7.27% | -1.78% | -- | -- | -8.93% |
同类排行(偏股混合型) | 1123/2319 | 779/1767 | 845/2211 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -11.41% | -12.84% | -10.09% | -- | -- | -7.26% | -- |
年化收益率(%) | -21.24% | -11.27% | -10.29% | -1.78% | -- | -- | -5.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
凯德石英 | -- | -- | 4.53% | 22.43% | 68 | +58 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 3.91% | -8.00% | 1243 | +885 | 咨询 |
诺思兰德 | -- | -- | 3.83% | 13.65% | 38 | +13 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 3.80% | 26.67% | 1204 | +676 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 2.68% | 9.84% | 1630 | +1231 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 2.39% | 21.94% | 739 | +562 | 咨询 |
复旦微电 | -- | -- | 2.38% | 61.90% | 418 | +379 | 咨询 |
富士达 | -- | -- | 2.25% | 14.80% | 52 | +26 | 咨询 |
金域医学 | -- | -- | 1.93% | 257.41% | 503 | +384 | 咨询 |
锦江酒店 | -- | -- | 1.92% | 84.62% | 695 | +463 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
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富国创新发展两年定期开放混合型证券投资基金二0二三年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国创新发展两年定期开放混合C(014664)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国创新发展两年定期开放混合C(014664)持有人结构
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报告期
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富国创新发展两年定期开放混合C(014664)十大持有人
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报告日
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富国创新发展两年定期开放混合C(014664)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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富国创新发展两年定期开放混合C(014664)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国创新发展两年定期开放混合C(014664)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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