博时恒瑞混合A
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数据日期:2025-1-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.83% | 3.71% | -0.24% | 3.13% | -1.53% | -- | -0.86% |
同类排行(偏债混合型) | 2678/4597 | 2711/4534 | 871/4885 | 2913/5010 | 1569/5046 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 5.26% | 4.99% | -1.72% | 3.87% | -8.18% | -18.34% | -- |
年化收益率(%) | 5.67% | 3.71% | -12.59% | 3.13% | -1.53% | -- | -0.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | 249.45 | -2.84% | 1.77% | 365.79% | 3113 | -926 | 咨询 |
新华保险 | 45.64 | -0.09% | 1.50% | - | 181 | -496 | 咨询 |
五粮液 | 130.85 | 0.02% | 1.33% | 182.98% | 1187 | -986 | 咨询 |
拓普集团 | 47.74 | 2.60% | 1.13% | 197.37% | 272 | -774 | 咨询 |
徐工机械 | 7.45 | -1.72% | 0.87% | - | 286 | -1121 | 咨询 |
伊利股份 | 28.88 | -0.55% | 0.72% | 41.18% | 478 | -1351 | 咨询 |
宋城演艺 | 8.74 | 0.58% | 0.67% | - | 44 | -449 | 咨询 |
德赛西威 | 102.00 | 0.97% | 0.67% | - | 187 | -636 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
博时恒瑞混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
博时恒瑞混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-05 |
博时恒瑞混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
博时恒瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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博时恒瑞混合A(014554)申购赎回
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诺德新生 | 1.0851 | 6.46% | |
诺德新生 | 1.0868 | 6.46% | |
宏利高研 | 1.2019 | 6.45% | |
宏利高研 | 1.1866 | 6.44% | |
宏利绩优 | 1.3399 | 6.22% | |
前海开源 | 1.9513 | 6.22% |