博时恒瑞混合A
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.2
综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.78% | 1.49% | 1.60% | -1.53% | -2.13% | -- | -2.10% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3176/4675 | 2756/4582 | 3217/5010 | 1569/5046 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -- | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.56% | 1.49% | 1.91% | -1.53% | -2.13% | -- | -0.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 1.77% | 365.79% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 1.50% | - | 181 | -504 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.33% | 182.98% | 1183 | -1203 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 1.13% | 197.37% | 272 | -860 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 0.87% | - | 286 | -1137 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.72% | 41.18% | 478 | -1468 | 咨询 |
| 宋城演艺 | -- | -- | 0.67% | - | 44 | -467 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 0.67% | - | 187 | -738 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 博时恒瑞混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 博时恒瑞混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-05 |
| 博时恒瑞混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 博时恒瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 博时恒瑞混合型证券投资基金（博时恒瑞混合A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
博时恒瑞混合A(014554)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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博时恒瑞混合A(014554)持有人结构
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报告期
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博时恒瑞混合A(014554)十大持有人
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博时恒瑞混合A(014554)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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博时恒瑞混合A(014554)持仓变化
报告日
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博时恒瑞混合A(014554)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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博时恒瑞混合A(014554)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
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| 博时中证 | 1.1366 | 1.46% | |
| 博时恒生 | 0.9849 | 1.40% | |
| 博时恒生 | 0.9962 | 1.39% | |
| 博时恒生 | 0.8900 | 1.30% | |
| 博时成长 | 0.8412 | 1.28% |
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