富国大盘价值量化精选混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.33% | -4.52% | 8.01% | -12.15% | -19.21% | -- | -22.42% |
同类排行(偏股混合型) | 434/2655 | 395/2160 | 250/2886 | 1033/2211 | 683/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.38% | -15.21% | -3.21% | -12.15% | -17.88% | -20.65% | -- |
年化收益率(%) | 8.67% | -4.52% | 25.19% | -12.15% | -19.21% | -- | -9.35% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 6.47% | -17.58% | 3708 | +835 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.09% | 5.14% | 2562 | +1521 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 4.01% | 14.57% | 1956 | +1277 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.80% | -32.74% | 3991 | +1611 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 3.55% | 83.94% | 1400 | +954 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.45% | 142.57% | 2879 | +1913 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 2.16% | 0.47% | 1880 | +1202 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 1.93% | 17.68% | 1218 | +652 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.71% | 4.27% | 1466 | +652 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.64% | 59.22% | 1552 | +935 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国大盘价值量化精选混合C(014181)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国大盘价值量化精选混合C(014181)持有人结构
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报告期
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富国大盘价值量化精选混合C(014181)十大持有人
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富国大盘价值量化精选混合C(014181)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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富国大盘价值量化精选混合C(014181)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏瑞益 | 0.9978 | 2.52% | |
华夏瑞益 | 1.0001 | 2.51% | |
华夏蓝筹 | 1.1880 | 2.50% | |
华夏兴和 | 2.7230 | 2.45% | |
联博智选 | 1.0113 | 2.40% |