富国大盘价值量化精选混合C
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3.52%
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10.76%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.6
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4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.07% | 10.76% | 14.66% | -12.15% | -19.21% | -- | -17.65% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1262/2978 | 384/2508 | 344/2886 | 1033/2212 | 683/1335 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -17.88% | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.13% | 10.76% | 17.48% | -12.15% | -19.21% | -- | -6.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 1.89% | 626.92% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 1.80% | 542.86% | 226 | -913 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 1.77% | 216.07% | 77 | -876 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 1.74% | 46.22% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 1.73% | 26.28% | 124 | -445 | 咨询 |
| 物产中大 | -- | -- | 1.71% | - | 12 | -323 | 咨询 |
| 九州通 | -- | -- | 1.69% | 789.47% | 33 | -486 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 1.68% | 20.86% | 109 | -905 | 咨询 |
| 富森美 | -- | -- | 1.68% | 28.24% | 11 | -118 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.68% | 18.31% | 487 | -811 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富国基金管理有限公司关于增聘富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金基... | 基金高管变动 | 2024-10-15 |
| 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二四年第... | 招募说明书(更新 | 2024-10-15 |
| 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-10-15 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金二0二四年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-08-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国大盘价值量化精选混合C(014181)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国大盘价值量化精选混合C(014181)持有人结构
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富国大盘价值量化精选混合C(014181)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国大盘价值量化精选混合C(014181)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国大盘价值量化精选混合C(014181)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国大盘价值量化精选混合C(014181)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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| 永赢医药 | 0.9283 | 2.84% | |
| 中银港股 | 0.9906 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% |
同系基金
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| 富国医药 | 1.0626 | 1.89% | |
| 富国医药 | 1.0577 | 1.89% | |
| 富国医药 | 0.7327 | 1.58% | |
| 富国中证 | 1.0917 | 1.25% | |
| 富国资源 | 1.0145 | 1.22% | |
| 富国精准 | 2.3431 | 1.21% | |
| 富国精准 | 2.3636 | 1.21% | |
| 富国资源 | 1.0144 | 1.21% | |
| 富国中证 | 1.0022 | 1.20% |
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