蜂巢丰吉纯债A
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近1年涨幅
6.55%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.71% | 6.55% | 3.55% | 5.44% | 2.15% | -- | 11.59% |
同类排行(纯债债券型) | 283/1752 | 49/1313 | 312/1821 | 139/1324 | 483/915 | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.24% | 3.83% | 3.10% | 4.00% | 2.40% | 11.29% | -- |
年化收益率(%) | 5.41% | 6.55% | 5.68% | 5.44% | 2.15% | -- | 4.37% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 4,048.96 | 10.16 |
国债 | 2,036.60 | 5.11 |
政策性金融债 | 2,035.78 | 5.11 |
大额可转让同业存单 | 1,964.31 | 4.93 |
蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆金所基金销售有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-08-15 |
蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加大连网金基金销售有限公司为代... | 增加代销机构,基 | 2024-08-13 |
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蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期 | 招募说明书(更新 | 2024-07-09 |
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蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-06-21 |
关于蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告 | 定期定额投资 | 2024-05-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
蜂巢丰吉纯债A(014012)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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蜂巢丰吉纯债A(014012)持有人结构
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报告期
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报告日
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蜂巢丰吉纯债A(014012)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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蜂巢丰吉纯债A(014012)持仓变化
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蜂巢丰吉纯债A(014012)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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蜂巢丰吉纯债A(014012)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰君安 | 1.0134 | 0.09% | |
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长信富海 | 1.0955 | 0.07% |