国金惠利纯债A
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数据日期：2022-11-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-11-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -- | -0.05% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.46% | 4.05% | -- | -- | -- | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -- | -0.10% |
| 四分位排名 |
| 国金基金管理有限公司国金惠利纯债债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-12-22 |
| 国金惠利纯债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-12-22 |
| 国金惠利纯债基金净值日报2022-11-15更正公告 | 更正公告,净值公 | 2022-11-15 |
| 关于国金惠利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生... | 基金持有人大会, | 2022-11-16 |
| 国金惠利纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 国金基金管理有限公司旗下基金2022年季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 关于以通讯方式召开国金惠利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的... | 基金持有人大会, | 2022-10-14 |
| 关于以通讯方式召开国金惠利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的... | 基金持有人大会, | 2022-10-13 |
| 关于以通讯方式召开国金惠利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的... | 基金持有人大会 | 2022-10-12 |
| 国金基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销平台费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2022-08-22 |
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国金惠利纯债A(013947)申购赎回
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国金惠利纯债A(013947)持仓变化
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国金惠利纯债A(013947)全部持股
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报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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