工银民瑞一年持有混合A
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近1年涨幅
-3.28%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-4-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.43% | -3.28% | -0.10% | 0.76% | 0.26% | -- | 1.52% |
同类排行(偏债混合型) | 1981/4658 | 1234/4521 | 2364/5012 | 843/5046 | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -4.90% | -13.94% | -2.77% | -8.18% | -- | -17.33% | -- |
年化收益率(%) | -2.85% | -3.28% | -0.34% | 0.76% | 0.26% | -- | 0.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海康威视 | -- | -- | 2.33% | 27.32% | 2072 | +1403 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 1.94% | -14.54% | 1233 | +873 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 1.81% | 新进 | 3241 | +2222 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 1.78% | 新进 | 1394 | +989 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.70% | 25.00% | 2469 | +1588 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 1.70% | 26.87% | 754 | +645 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.62% | -30.47% | 3506 | +632 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.51% | 11.85% | 2113 | +859 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 1.27% | 新进 | 2039 | +1251 | 咨询 |
国信证券 | -- | -- | 1.15% | 29.21% | 417 | +404 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银民瑞一年持有混合A(013611)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银民瑞一年持有混合A(013611)十大持有人
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工银民瑞一年持有混合A(013611)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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工银民瑞一年持有混合A(013611)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银民瑞一年持有混合A(013611)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时移动 | 0.7440 | 2.30% | |
博时移动 | 0.7326 | 2.29% | |
平安鼎越 | 2.3407 | 2.26% | |
兴全精选 | 2.4079 | 2.22% | |
东方红启 | 3.5503 | 1.99% | |
博时研究 | 0.6511 | 1.97% |