国泰中证有色金属ETF发起联接A
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数据日期：2024-8-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-08-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.97% | -7.81% | -1.75% | -6.52% | -15.69% | -- | -24.11% |
| 同类排行（复制指数型） | 527/2606 | 560/2178 | 2197/2575 | 932/2162 | 489/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.93% | -7.81% | -2.79% | -6.52% | -15.69% | -- | -8.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 天齐锂业 | -- | -- | 0.43% | - | 76 | -580 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 0.40% | - | 75 | -474 | 咨询 |
| 融捷股份 | -- | -- | 0.12% | - | 10 | -161 | 咨询 |
| 盛新锂能 | -- | -- | 0.12% | - | 8 | -261 | 咨询 |
| 中矿资源 | -- | -- | 0.11% | - | 89 | -521 | 咨询 |
| 铜陵有色 | -- | -- | 0.08% | - | 108 | -635 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 0.07% | - | 241 | -1059 | 咨询 |
| 五矿稀土 | -- | -- | 0.06% | - | 24 | -166 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 0.05% | - | 134 | -654 | 咨询 |
| 攀钢钒钛 | -- | -- | 0.05% | - | 4 | -144 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报告 | 基金清算 | 2024-08-28 |
| 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报告提... | 提示性公告,基金 | 2024-08-28 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销电子交易平台开通跨TA转换业... | 基金间转换 | 2024-08-14 |
| 关于国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合... | 基金清算 | 2024-08-14 |
| 关于国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可能触... | 提示性公告 | 2024-08-12 |
| 关于国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可能触... | 提示性公告 | 2024-08-09 |
| 关于国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-09 |
| 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第二... | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起... | 基金契约（修改） | 2024-07-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证有色金属ETF发起联接A(013218)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证有色金属ETF发起联接A(013218)持有人结构
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报告期
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国泰中证有色金属ETF发起联接A(013218)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中证有色金属ETF发起联接A(013218)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰中证有色金属ETF发起联接A(013218)持仓变化
报告日
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国泰中证有色金属ETF发起联接A(013218)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中证有色金属ETF发起联接A(013218)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大重仓
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持有债券
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财务指标
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基金负债表
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| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
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