国泰中证有色金属ETF发起联接A

(013218)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.7589	净值增长率:-0.04%	累计净值:0.7589	净值更新日期:2024/8/16	基金简称:国泰金属A
最新规模:0.75亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	0.9427	3.72%
创金合信	0.9580	3.71%
嘉实中证	1.5398	3.66%
国泰中证	1.2471	3.64%
国泰中证	1.1928	3.40%
国泰中证	1.1903	3.40%
南方中证	1.0155	3.38%
国联安中	0.9984	2.99%
汇添富中	0.7066	2.91%
易方达中	0.8060	2.91%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.2471	3.64%
国泰智享	0.9824	3.47%
国泰智享	0.9943	3.45%
国泰中证	1.1928	3.40%
国泰中证	1.1903	3.40%
国泰金鑫	1.9576	3.07%
国泰金鑫	1.9911	3.06%
国泰CES	1.1009	2.71%
国泰CES	1.3067	2.54%
国泰CES	1.2853	2.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.97%	-7.81%	-1.75%	-6.52%	-15.69%	-	-24.11%
同类排名(复制指数型)	527/2606	560/2178	2229/2575	932/2162	489/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	14.25%	14.55%	11.85%	-7.03%	-18.81%	-14.02%	-
年化收益率(%)	9.93%	-7.81%	-1.75%	-6.52%	-15.69%	-	-8.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰中证数据不全。
在财务资质方面，国泰中证数据不全。
在持仓周转率方面，国泰中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2022-06-30

制造业	1.79%
采矿业	0.28%
综合	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天齐锂业	0	0	0.43%	76
赣锋锂业	0	0	0.40%	75
融捷股份	0	0	0.12%	10
盛新锂能	0	0	0.12%	8
中矿资源	0	0	0.11%	89
铜陵有色	0	0	0.08%	108
神火股份	0	0	0.07%	241
五矿稀土	0	0	0.06%	24
云铝股份	0	0	0.05%	134
攀钢钒钛	0	0	0.05%	4

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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