嘉实核心蓝筹混合A
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10.21%
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近1年涨幅
21.47%
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近3年涨幅
-16.17%
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数据日期：2024-12-25
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.35% | 21.47% | 16.95% | -24.80% | -5.33% | -16.17% | -17.28% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1504/4552 | 265/4487 | 372/5010 | 4758/5046 | 1354/4927 | 1779/3969 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.10% | 6.75% | 4.53% | -8.18% | -14.65% | -18.25% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.69% | 21.47% | 17.19% | -24.80% | -5.33% | -5.39% | -5.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 圆通速递 | -- | -- | 8.75% | -2.13% | 127 | -540 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 6.86% | 9.41% | 157 | -371 | 咨询 |
| 韵达股份 | -- | -- | 6.41% | 0.94% | 66 | -472 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 4.28% | 6.20% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 4.11% | 0.49% | 155 | -803 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日因港股通恶劣天气暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实核心蓝筹混合A(012671)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实核心蓝筹混合A(012671)持有人结构
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报告期
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嘉实核心蓝筹混合A(012671)十大持有人
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报告日
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嘉实核心蓝筹混合A(012671)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实核心蓝筹混合A(012671)持仓变化
报告日
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嘉实核心蓝筹混合A(012671)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实核心蓝筹混合A(012671)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 信澳科技 | 1.1587 | 2.15% | |
| 方正富邦 | 0.5716 | 2.05% | |
| 德邦科技 | 0.7615 | 1.44% | |
| 德邦科技 | 0.7693 | 1.44% | |
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| 嘉实美国 | 5.1150 | 1.21% | |
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| 嘉实纳斯 | 1.7339 | 1.14% |
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