广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A
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近3月涨幅
4.19%
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近1年涨幅
4.38%
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近3年涨幅
5.78%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.78% | 4.38% | 4.67% | -0.11% | -0.34% | 5.78% | 6.22% |
| 同类排行（混合型FOF） | 1985/4871 | 1596/4788 | 2292/5010 | 1157/5046 | 301/4927 | 352/4039 | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.57% | 4.38% | 5.28% | -0.11% | -0.34% | 1.93% | 1.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 0.56% | 51.35% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 中国核电 | -- | -- | 0.49% | -10.91% | 259 | -1337 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 0.49% | -2.00% | 356 | -1729 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.43% | 26.47% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 0.34% | 3.03% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 0.26% | - | 155 | -831 | 咨询 |
| 星宇股份 | -- | -- | 0.26% | 36.84% | 141 | -517 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.22% | 57.14% | 513 | -557 | 咨询 |
| 宝新能源 | -- | -- | 0.22% | 4.76% | 26 | -335 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 0.21% | 16.67% | 157 | -386 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年中期... | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)持有人结构
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报告期
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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)十大持有人
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报告日
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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)持仓变化
报告日
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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(012106)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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| 广发创新 | 0.5389 | 4.22% | |
| 广发医药 | 0.4557 | 3.95% | |
| 广发医药 | 0.4482 | 3.94% | |
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| 广发中证 | 0.7437 | 3.59% |
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