富国泰享回报6个月持有期混合A
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.86% | -5.50% | -4.44% | -1.09% | 1.36% | -- | -1.82% |
同类排行(偏债混合型) | 1837/4688 | 1761/4573 | 2298/5011 | 1447/5046 | 139/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | -8.21% | -10.95% | -7.92% | -8.18% | -14.65% | -27.97% | -- |
年化收益率(%) | -7.72% | -5.50% | -6.14% | -1.09% | 1.36% | -- | -0.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
吉祥航空 | -- | -- | 1.10% | 86.44% | 528 | +412 | 咨询 |
白云机场 | -- | -- | 0.70% | 100.00% | 262 | +246 | 咨询 |
首旅酒店 | -- | -- | 0.54% | 1.89% | 419 | +354 | 咨询 |
良信股份 | -- | -- | 0.48% | - | 273 | +255 | 咨询 |
星球石墨 | -- | -- | 0.48% | - | 49 | +28 | 咨询 |
天健集团 | -- | -- | 0.48% | -65.96% | 205 | +189 | 咨询 |
中航机载 | -- | -- | 0.47% | -60.83% | 444 | +390 | 咨询 |
宝新能源 | -- | -- | 0.44% | - | 359 | +341 | 咨询 |
汉缆股份 | -- | -- | 0.43% | - | 190 | +189 | 咨询 |
博汇纸业 | -- | -- | 0.43% | - | 168 | +165 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国泰享回报6个月持有期混合A(012010)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010)持有人结构
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报告期
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010)十大持有人
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国泰享回报6个月持有期混合A(012010)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安鑫利 | 0.9276 | 2.13% | |
中航混改 | 0.8042 | 2.12% | |
平安鑫利 | 0.9204 | 2.12% | |
中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |