工银战略远见混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.02% | -21.87% | -3.50% | -22.85% | -13.92% | -- | -36.23% |
同类排行(偏股混合型) | 4171/4656 | 3784/4525 | 3458/5012 | 4620/5046 | 2367/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.20% | -10.29% | -1.58% | -8.18% | -14.65% | -18.41% | -- |
年化收益率(%) | -22.05% | -21.87% | -11.00% | -22.85% | -13.92% | -- | -12.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国建筑 | -- | -- | 9.88% | 4.00% | 1273 | +914 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 9.75% | 8.09% | 1081 | +819 | 咨询 |
保利发展 | -- | -- | 9.17% | 4.32% | 1555 | +1129 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 7.33% | 24.24% | 3991 | +1611 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 6.73% | 28.93% | 657 | +497 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 6.17% | 26.18% | 1067 | +686 | 咨询 |
杭州银行 | -- | -- | 4.98% | 18.57% | 628 | +554 | 咨询 |
华铁应急 | -- | -- | 4.14% | -6.76% | 346 | +290 | 咨询 |
华发股份 | -- | -- | 3.77% | 5.31% | 582 | +458 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 3.41% | -44.91% | 2053 | +1265 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-29 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-29 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第3号) | 招募说明书(更新 | 2023-11-30 |
工银瑞信战略远见混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-11-30 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银战略远见混合C(011933)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银战略远见混合C(011933)持有人结构
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报告期
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工银战略远见混合C(011933)十大持有人
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工银战略远见混合C(011933)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银战略远见混合C(011933)持仓变化
报告日
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工银战略远见混合C(011933)全部持股
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工银战略远见混合C(011933)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中银医疗 | 1.6589 | 1.95% | |
中银医疗 | 1.6826 | 1.95% | |
金鹰智慧 | 0.5331 | 1.93% | |
万家全球 | 0.4130 | 1.93% |