富国均衡成长三年持有期混合A
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近3月涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.16% | -13.77% | -3.47% | -8.69% | -24.66% | -- | -31.49% |
同类排行(偏股混合型) | 941/4711 | 2879/4586 | 3155/5011 | 2835/5046 | 3913/4927 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 14.33% | -13.77% | -6.29% | -8.69% | -24.66% | -- | -11.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
春风动力 | -- | -- | 8.80% | 16.71% | 166 | -274 | 咨询 |
国瓷材料 | -- | -- | 8.31% | 14.78% | 43 | -416 | 咨询 |
兴齐眼药 | -- | -- | 8.23% | -15.42% | 165 | -174 | 咨询 |
蓝晓科技 | -- | -- | 7.88% | -1.38% | 54 | -357 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 6.39% | - | 1151 | +75 | 咨询 |
雅克科技 | -- | -- | 5.18% | 111.43% | 192 | -463 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 5.07% | -34.41% | 2798 | -706 | 咨询 |
悦康药业 | -- | -- | 3.15% | 126.62% | 57 | -176 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
富国均衡成长三年持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国均衡成长三年持有期混合A(011921)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国均衡成长三年持有期混合A(011921)持有人结构
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报告期
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富国均衡成长三年持有期混合A(011921)十大持有人
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富国均衡成长三年持有期混合A(011921)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国均衡成长三年持有期混合A(011921)持仓变化
报告日
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富国均衡成长三年持有期混合A(011921)全部持股
报告日
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富国均衡成长三年持有期混合A(011921)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |