国泰中债1-5年政金债C
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.88% | 5.99% | 5.45% | 3.29% | 2.65% | -- | 12.01% |
| 同类排行（纯债债券型） | 465/2004 | 339/1472 | 420/1706 | 681/1260 | 209/899 | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.41% | 5.24% | 5.02% | 4.00% | 2.42% | 11.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.76% | 5.99% | 5.61% | 3.29% | 2.65% | -- | 3.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 104,357.15 | 57.51 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第二号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-12 |
| 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（国泰中债1-5年政金债C）基金... | 基金产品资料概要 | 2024-12-12 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（国泰中债1-5年政金债C）基金... | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中债1-5年政金债C(011881)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中债1-5年政金债C(011881)持有人结构
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报告期
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国泰中债1-5年政金债C(011881)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中债1-5年政金债C(011881)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰中债1-5年政金债C(011881)持仓变化
报告日
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国泰中债1-5年政金债C(011881)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中债1-5年政金债C(011881)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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销售机构
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 东吴添瑞 | 1.0991 | 0.84% | |
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| 国泰成长 | 0.7941 | 4.38% | |
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