中邮悦享6个月持有期混合A
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.07% | 8.09% | 7.08% | 1.98% | -2.28% | -- | 8.17% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1668/4675 | 903/4582 | 1266/5010 | 555/5046 | 670/4927 | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.14% | 8.09% | 8.44% | 1.98% | -2.28% | -- | 2.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 嘉友国际 | -- | -- | 2.68% | 53.14% | 159 | -551 | 咨询 |
| 皖通高速 | -- | -- | 2.30% | 40.24% | 35 | -349 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 2.21% | 11.62% | 165 | -797 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 2.14% | 35.44% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 申能股份 | -- | -- | 2.08% | 15.56% | 58 | -817 | 咨询 |
| 东软集团 | -- | -- | 1.48% | 48.00% | 44 | -204 | 咨询 |
| 招商公路 | -- | -- | 1.47% | -47.31% | 104 | -789 | 咨询 |
| 中国银河 | -- | -- | 1.44% | 69.41% | 143 | -509 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金（中邮悦享6个月持有期混合A份额）... | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司关于在中国邮政储蓄银行股份有限公司开通基... | 基金间转换,基金 | 2024-04-25 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
中邮悦享6个月持有期混合A(011872)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872)持有人结构
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报告期
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872)十大持有人
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报告日
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872)持仓变化
报告日
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
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| 中邮悦享 | 1.0648 | 0.34% | |
| 中邮悦享 | 1.0817 | 0.33% | |
| 中邮核心 | 2.4800 | 0.32% | |
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| 中邮医药 | 1.7578 | 0.31% |
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