中邮悦享6个月持有期混合A

(011872)开放式-偏债混合型

基金经理：张悦

单位净值:1.0447	净值增长率:-0.03%	累计净值:1.0447	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中邮悦享A
最新规模:3.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4516	5.66%
万家全球	0.4445	5.63%
大摩万众	0.6262	4.47%
大摩万众	0.6223	4.47%
金信核心	0.8910	3.76%
中邮军民	1.5022	3.61%
东方阿尔	0.8337	3.17%
摩根中国	1.0648	3.15%
华夏军工	1.2420	3.07%
天治量化	0.5804	3.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中邮军民	1.5022	3.61%
中邮未来	1.0260	0.91%
中邮未来	1.0185	0.90%
中邮专精	0.7062	0.57%
中邮专精	0.7132	0.56%
中邮多策	1.2830	0.55%
中邮低碳	0.9190	0.55%
中邮核心	0.5536	0.44%
中邮核心	2.5940	0.39%
中邮核心	2.5940	0.39%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.05%	3.03%	3.42%	1.98%	-2.28%	-	4.47%
同类排名(偏债混合型)	1172/4656	463/4524	1674/5012	555/5046	670/4927	/	--
同类平均(偏债混合型)	-1.16%	-7.71%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-14.88%	-
年化收益率(%)	6.10%	3.03%	3.42%	1.98%	-2.28%	-	1.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	10.56	3.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中邮悦享选股无显著特征。
在财务资质方面，中邮悦享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中邮悦享数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.83%
交通运输、仓储和邮政业	8.77%
制造业	6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53%
金融业	1.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.73%
批发和零售业	0.58%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
申能股份	0	0	2.26%	77
长江电力	0	0	2.25%	967
国电电力	0	0	2.12%	182
宁沪高速	0	0	2.10%	38
皖通高速	0	0	2.08%	43
招商公路	0	0	2.04%	223
川投能源	0	0	1.50%	141
嘉友国际	0	0	1.47%	115
内蒙华电	0	0	1.38%	58
华润三九	0	0	1.25%	93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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