格林鑫悦一年持有期混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-9-4
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1.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.54% | -5.60% | -1.14% | -2.32% | 4.70% | -5.50% | -12.67% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3074/4573 | 3874/4506 | 3512/4853 | 4784/4888 | 2379/5016 | 3876/4324 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 0.72% | 9.91% | 3.62% | 21.76% | 3.87% | 27.18% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.09% | -5.60% | -1.69% | -2.32% | 4.70% | -1.83% | -2.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海光信息 | -- | -- | 1.00% | 72.41% | 4421 | +3359 | 咨询 |
| 通富微电 | -- | -- | 0.84% | 147.06% | 1118 | +1033 | 咨询 |
| 兴业银锡 | -- | -- | 0.79% | 41.07% | 996 | +806 | 咨询 |
| 太辰光 | -- | -- | 0.77% | - | 1029 | +999 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 0.65% | - | 3185 | +2638 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 0.61% | 8.93% | 4020 | +3397 | 咨询 |
| 万润新能 | -- | -- | 0.51% | - | 681 | +669 | 咨询 |
| 航天发展 | -- | -- | 0.43% | -27.12% | 219 | +194 | 咨询 |
| 易点天下 | -- | -- | 0.40% | - | 293 | +227 | 咨询 |
| 佰维存储 | -- | -- | 0.39% | - | 1540 | +1126 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 格林基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第2号 | 招募说明书(更新 | 2026-08-24 |
| 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-08-24 |
| 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新... | 基金产品资料概要 | 2026-08-24 |
| 格林基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 格林基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
格林鑫悦一年持有期混合C(011776)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776)持有人结构
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报告期
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776)持仓变化
报告日
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 永赢消费 | 1.8102 | 2.97% | |
| 融通新消 | 1.4380 | 2.79% | |
| 华泰柏瑞 | 0.5093 | 2.76% | |
| 华泰柏瑞 | 0.4923 | 2.76% | |
| 格林稳健 | 0.4593 | 2.75% |
同系基金
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| 格林港股 | 1.2116 | 1.43% | |
| 格林港股 | 1.2134 | 1.43% | |
| 格林高股 | 1.6008 | 0.95% | |
| 格林高股 | 1.6243 | 0.95% | |
| 格林新兴 | 1.2843 | 0.60% | |
| 格林新兴 | 1.2554 | 0.60% | |
| 格林泓泰 | 1.0441 | 0.40% | |
| 格林泓泰 | 1.0422 | 0.40% |
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