格林鑫悦一年持有期混合C

(011776)开放式-偏债混合型

基金经理：李会忠柳杨王毕功

单位净值:0.9018	净值增长率:0.28%	累计净值:0.9018	净值更新日期:2024/12/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:格林鑫悦C
最新规模:1.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
泰信鑫选	1.0950	4.69%
诺安优化	1.9112	4.68%
泰信鑫选	1.0870	4.62%
新华安享	1.0370	4.55%
富荣福锦	2.1854	4.50%
富荣福锦	2.2217	4.50%
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰成长	0.8091	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	1.0016	3.04%
格林泓景	0.9872	3.03%
格林碳中	1.0419	1.50%
格林碳中	1.0507	1.50%
格林宏观	1.1740	0.88%
格林宏观	1.1764	0.88%
格林高股	1.0899	0.87%
格林高股	1.0818	0.87%
格林聚享	1.1611	0.52%
格林聚享	1.1374	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.01%	6.47%	4.40%	-4.65%	-8.10%	-7.16%	-9.82%
同类排名(偏债混合型)	2116/4650	2337/4584	2676/5010	2265/5046	1720/4927	1395/4039	--
同类平均(偏债混合型)	6.56%	7.02%	4.75%	-8.18%	-14.65%	-17.35%	-
年化收益率(%)	10.01%	6.47%	4.40%	-4.65%	-8.10%	-2.39%	-2.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	34.34	37.84	33.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，格林鑫悦以大盘股为主。
在财务资质方面，格林鑫悦以成长型为主。
在持仓周转率方面，格林鑫悦数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，格林鑫悦数据不全。

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在持仓周转率方面，格林鑫悦数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	37.51%
金融业	0.85%
租赁和商务服务业	0.46%
采矿业	0.42%
批发和零售业	0.31%
科学研究和技术服务业	0.15%
农、林、牧、渔业	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	6.51%	2091
五粮液	0	0	4.94%	1187
泸州老窖	0	0	4.09%	404
山西汾酒	0	0	3.35%	374
古井贡酒	0	0	2.81%	196
洋河股份	0	0	1.48%	147
迎驾贡酒	0	0	1.38%	230
格力电器	0	0	1.02%	1089
美的集团	0	0	1.01%	2200
嘉益股份	0	0	1.00%	55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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