招商品质发现混合A
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20.68%
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近1年涨幅
18.85%
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近3年涨幅
-19.04%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.6
综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.77% | 18.85% | 14.79% | -16.50% | -17.92% | -19.04% | -23.95% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1190/4650 | 411/4584 | 528/5010 | 3998/5046 | 2887/4927 | 2053/4039 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.56% | 7.02% | 4.75% | -8.18% | -14.65% | -17.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.54% | 18.85% | 15.21% | -16.50% | -17.92% | -6.35% | -7.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 6.45% | 12.57% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 6.26% | 23.23% | 91 | -660 | 咨询 |
| 中海油服 | -- | -- | 5.45% | 6.86% | 22 | -358 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 4.49% | 19.73% | 145 | -842 | 咨询 |
| 韵达股份 | -- | -- | 2.82% | 19.49% | 66 | -472 | 咨询 |
| 凯莱英 | -- | -- | 0.92% | 46.03% | 43 | -394 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商品质发现混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 关于旗下部分基金2024年9月18日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年9月6日暂停申购、赎回、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 招商品质发现混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商品质发现混合A(011690)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商品质发现混合A(011690)持有人结构
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报告期
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招商品质发现混合A(011690)十大持有人
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报告日
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招商品质发现混合A(011690)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商品质发现混合A(011690)持仓变化
报告日
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招商品质发现混合A(011690)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商品质发现混合A(011690)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 新华安享 | 1.0370 | 4.55% | |
| 富荣福锦 | 2.1854 | 4.50% | |
| 富荣福锦 | 2.2217 | 4.50% | |
| 国泰优势 | 1.9806 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.8091 | 4.39% |
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| 招商稳健 | 2.8297 | 2.74% | |
| 招商稳健 | 2.9158 | 2.74% | |
| 招商专精 | 0.9043 | 2.55% | |
| 招商专精 | 0.8826 | 2.54% | |
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| 招商移动 | 1.3890 | 1.98% |
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