泓德优质治理混合
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19.02%
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近1年涨幅
12.56%
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近3年涨幅
-35.97%
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.52% | 12.56% | 11.09% | -20.92% | -25.68% | -35.97% | -33.61% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2224/4611 | 843/4538 | 1008/5010 | 4460/5046 | 4058/4927 | 3107/3961 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.94% | 5.74% | 5.36% | -8.18% | -14.65% | -19.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.04% | 12.56% | 11.74% | -20.92% | -25.68% | -11.99% | -9.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 2.25% | 80.00% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.02% | 172.97% | 609 | -769 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.90% | 47.29% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 1.87% | 544.83% | 124 | -445 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.82% | 70.09% | 1809 | -1745 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 1.74% | 17.57% | 195 | -1039 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 1.70% | 16,900.00% | 426 | -1321 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 1.60% | 68.42% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 1.59% | 114.86% | 475 | -1439 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 1.52% | 25.62% | 245 | -1341 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2024-11-21 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-07 |
| 泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2024-05-15 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 其他 | 2024-08-15 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-09-20 |
| 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳前海微众银行股份有限公司... | 增加代销机构 | 2024-08-30 |
| 泓德基金管理有限公司关于泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金增加国... | 增加代销机构 | 2024-08-30 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泓德优质治理混合(011530)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泓德优质治理混合(011530)持有人结构
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报告期
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泓德优质治理混合(011530)十大持有人
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泓德优质治理混合(011530)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泓德优质治理混合(011530)持仓变化
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泓德优质治理混合(011530)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泓德优质治理混合(011530)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泓德泓富 | 1.2048 | 0.96% | |
| 泓德泓富 | 1.1410 | 0.96% | |
| 泓德战略 | 1.2263 | 0.93% | |
| 泓德优选 | 1.2786 | 0.80% | |
| 泓德优势 | 1.4559 | 0.73% |
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