泓德优质治理混合

(011530)开放式-平衡混合型

基金经理：苏昌景

单位净值:0.6470	净值增长率:-0.14%	累计净值:0.6470	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泓德优质
最新规模:4.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4273	3.14%
万家全球	0.4340	3.14%
中欧睿智	0.6759	2.75%
中欧预见	1.1198	2.54%
中欧预见	1.1302	2.53%
华泰保兴	0.8168	2.15%
中欧睿泓	1.7064	1.96%
华安睿明	1.1248	1.96%
华安睿明	1.0611	1.95%
华安慧萃	0.7084	1.90%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泓德智选	1.0054	0.43%
泓德智选	1.0050	0.43%
泓德睿享	1.2120	0.26%
泓德睿享	1.1935	0.25%
泓德裕祥	1.1886	0.21%
泓德裕祥	1.1581	0.21%
泓德裕荣	1.1516	0.20%
泓德裕荣	1.1032	0.20%
泓德慧享	0.8876	0.17%
泓德慧享	0.8882	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.21%	-8.45%	8.27%	-20.92%	-25.68%	-	-35.30%
同类排名(平衡混合型)	347/4723	2338/4583	393/5012	4460/5046	4058/4927	/	--
同类平均(平衡混合型)	-1.57%	-9.63%	0.08%	-8.18%	-14.65%	-17.25%	-
年化收益率(%)	14.42%	-8.45%	8.27%	-20.92%	-25.68%	-	-11.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.04	88.25	89.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泓德优质以大盘股为主。
在财务资质方面，泓德优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泓德优质数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，泓德优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泓德优质数据不全。

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在财务资质方面，泓德优质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泓德优质数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	63.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.53%
采矿业	6.71%
交通运输、仓储和邮政业	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.41%
文化、体育和娱乐业	3.27%
金融业	2.48%
租赁和商务服务业	1.53%
批发和零售业	0.59%
教育	0.53%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	1.54%	1886
分众传媒	0	0	1.50%	297
中国电信	0	0	1.49%	306
潍柴动力	0	0	1.47%	287
美的集团	0	0	1.44%	1423
北方华创	0	0	1.43%	836
京东方A	0	0	1.41%	420
中炬高新	0	0	1.40%	85
国电南瑞	0	0	1.39%	175
贵州茅台	0	0	1.38%	2543

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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