融通稳健添盈灵活配置混合A
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17.99%
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近1年涨幅
15.39%
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近3年涨幅
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数据日期：2022-6-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-06-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.75% | 15.39% | 11.87% | 4.25% | 0.90% | -- | 17.67% |
| 同类排行（平衡混合型） | 11/4746 | 121/3611 | 23/4927 | 2048/3450 | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -7.23% | -6.35% | -6.99% | 7.62% | -- | 59.33% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.51% | 15.39% | 25.20% | 4.25% | 0.90% | -- | 11.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三峡能源 | -- | -- | 1.51% | -25.25% | 246 | -990 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 1.21% | 142.00% | 54 | -2072 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 0.96% | -6.80% | 1093 | -806 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.73% | 48.98% | 2811 | -720 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 0.69% | 新进 | 861 | -892 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.58% | -31.76% | 2940 | -749 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 0.53% | 120.83% | 263 | -276 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 0.50% | -35.90% | 139 | -957 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 0.49% | -37.97% | 452 | -1294 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 0.48% | -12.73% | 308 | -909 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 融通基金管理有限公司关于融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金合... | 基金清算 | 2022-06-22 |
| 融通基金管理有限公司关于融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金资... | 提示性公告,净值 | 2022-06-15 |
| 融通基金管理有限公司关于融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金资... | 提示性公告,净值 | 2022-06-08 |
| 融通基金管理有限公司关于融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金资... | 提示性公告,净值 | 2022-05-24 |
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| 融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2022年第1号） | 招募说明书(更新 | 2022-05-18 |
| 融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2022-05-17 |
| 融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2022-04-25 |
| 融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-20 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通稳健添盈灵活配置混合A(010395)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通稳健添盈灵活配置混合A(010395)持有人结构
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报告期
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融通稳健添盈灵活配置混合A(010395)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通稳健添盈灵活配置混合A(010395)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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融通稳健添盈灵活配置混合A(010395)持仓变化
报告日
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融通稳健添盈灵活配置混合A(010395)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通稳健添盈灵活配置混合A(010395)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金负债表
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银河评级
招商评级
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| 长安鑫禧 | 0.8844 | 5.06% | |
| 长安裕盛 | 1.3128 | 5.06% | |
| 长安裕盛 | 1.3009 | 5.06% | |
| 长安鑫禧 | 0.8770 | 5.06% | |
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| 融通蓝筹 | 1.4250 | 0.14% | |
| 融通转型 | 2.5600 | 0.12% | |
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