农银金汇债券C
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数据日期:2024-7-4
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.58% | 2.70% | 1.60% | 2.52% | 2.12% | -- | 7.97% |
同类排行(中短期纯债型) | 1759/2356 | 1620/2354 | 1959/2698 | 1955/2731 | 1377/2816 | -- | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 2.12% | 2.62% | 2.02% | 2.86% | 0.48% | 8.77% | -- |
年化收益率(%) | 3.17% | 2.70% | 3.14% | 2.52% | 2.12% | -- | 2.65% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
普通金融债 | 12,091.23 | 8.80 |
普通企业债 | 10,402.08 | 7.58 |
政策性金融债 | 5,180.07 | 3.77 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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农银金汇债券C(010256)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银金汇债券C(010256)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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农银金汇债券C(010256)持仓变化
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农银金汇债券C(010256)全部持股
报告日
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农银金汇债券C(010256)持有债券
报告日
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