万家创业板指数增强A
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近3年涨幅
-27.42%
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数据日期：2025-1-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.15% | 12.00% | -5.87% | 10.79% | -16.04% | -27.42% | -26.35% |
| 同类排行（增强指数型） | 817/2748 | 1102/2228 | 2238/3326 | 1392/2575 | 1711/2162 | 1042/1483 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 12.56% | 10.91% | -4.89% | 10.50% | -7.03% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 30.30% | 12.00% | -214.13% | 10.79% | -16.04% | -9.14% | -6.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.47% | 4.76% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 5.81% | 52.09% | 1253 | -939 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 5.32% | 21.74% | 514 | -492 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 4.99% | -2.54% | 299 | -1134 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 4.62% | 376.29% | 361 | -852 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 4.43% | 16.89% | 730 | -1343 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.15% | -16.67% | 1495 | -1329 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 3.01% | -41.67% | 358 | -842 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.82% | 17.01% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 2.49% | 164.89% | 158 | -515 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金新增国贸期货有限公司为销售机构并开通... | 定期定额投资,基 | 2024-11-14 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 万家创业板指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 万家创业板指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-19 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金... | 基金产品资料概要 | 2024-10-19 |
| 万家创业板指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-10-19 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加民生银行费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2024-10-14 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整,提 | 2024-10-09 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
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基金信息 |
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万家创业板指数增强A(009981)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家创业板指数增强A(009981)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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万家创业板指数增强A(009981)持仓变化
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万家创业板指数增强A(009981)全部持股
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万家创业板指数增强A(009981)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝中证 | 0.9305 | 2.05% | |
| 汇添富中 | 0.9556 | 1.38% | |
| 嘉实标普 | 0.9828 | 1.18% | |
| 汇添富中 | 0.9100 | 0.90% | |
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| 万家中证 | 0.8692 | 0.16% |
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