万家创业板指数增强A

(009981)开放式-增强指数型

基金经理：乔亮张永强

单位净值:0.7016	净值增长率:0.01%	累计净值:0.7016	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家创指A
最新规模:3.98亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.8471	8.04%
广发中证	0.8533	7.99%
招商中证	0.9725	7.61%
交银中证	1.0412	7.23%
嘉实标普	0.9707	7.06%
汇添富纳	1.1307	4.85%
广发生物	0.1634	4.61%
恒生指数	0.7100	4.55%
汇添富纳	1.0654	4.54%
广发生物	1.1600	4.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家全球	0.4516	5.66%
万家全球	0.4445	5.63%
万家纳斯	1.1513	3.31%
万家纳斯	1.1500	3.31%
万家先进	0.9887	1.65%
万家先进	0.9942	1.64%
万家宏观	2.6397	1.24%
万家宏观	2.6560	1.24%
万家新利	2.1124	1.22%
万家精选	1.8648	1.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.91%	-13.96%	-0.65%	-16.04%	-23.74%	-28.60%	-29.84%
同类排名(增强指数型)	1561/2353	1390/2046	1635/2576	1711/2162	1204/1811	902/1091	--
同类平均(增强指数型)	-2.18%	-9.61%	1.71%	-7.03%	-18.81%	-12.92%	-
年化收益率(%)	-13.83%	-13.96%	-0.65%	-16.04%	-23.74%	-9.53%	-9.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.65	94.01	93.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家创业以大盘股为主。
在财务资质方面，万家创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，万家创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家创业以大盘股为主。
在财务资质方面，万家创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，万家创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家创业以大盘股为主。
在财务资质方面，万家创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，万家创业数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	69.26%
金融业	7.41%
农、林、牧、渔业	5.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.06%
科学研究和技术服务业	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.18%
采矿业	0.85%
卫生和社会工作	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.20%
批发和零售业	0.06%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.70%	2560
温氏股份	0	0	5.91%	367
中际旭创	0	0	4.88%	1028
汇川技术	0	0	4.48%	413
迈瑞医疗	0	0	4.40%	793
东方财富	0	0	4.23%	337
阳光电源	0	0	3.72%	833
天孚通信	0	0	2.27%	594
锦浪科技	0	0	2.18%	45
新产业	0	0	1.90%	109

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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