华泰紫金周周购12个月滚动债发起C
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数据日期：2024-8-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-08-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.92% | 3.25% | -- | 2.56% | 1.15% | -2.76% | 2.04% |
| 同类排行（二级债基） | 645/2385 | 988/2381 | -- | 2475/2819 | 2396/2797 | 1887/2133 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.77% | 3.96% | -- | 4.58% | 2.89% | 9.04% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.84% | 3.25% | -- | 2.56% | 1.15% | -0.92% | 0.49% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 1,045.68 | 86.29 |
资产配置
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2024-09-12 |
| 华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-09-12 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基... | 基金清算 | 2024-08-28 |
| 关于华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金资产净值... | 提示性公告,净值 | 2024-08-21 |
| 关于华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金资产净值... | 提示性公告,净值 | 2024-08-14 |
| 关于华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金资产净值... | 提示性公告,净值 | 2024-07-31 |
| 华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)持有人结构
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报告期
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)持仓变化
报告日
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)全部持股
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华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)持有债券
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| 华泰紫金 | 0.9501 | 0.31% |
