中信保诚景裕中短债A
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数据日期：2022-9-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-09-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.75% | 2.51% | -- | -- | 1.23% | -- | 5.52% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 2031/2335 | 1564/2131 | -- | -- | 1971/2833 | -- | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.39% | 3.64% | -- | -- | 0.49% | 8.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.50% | 2.51% | -- | -- | 1.23% | -- | 2.49% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 35.06 | 89.82 |
| 关于《中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金基金合同》终止的公告 | 其他 | 2022-10-19 |
| 中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-10-19 |
| 中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-10-19 |
| 关于中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2022-09-22 |
| 中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金进入赎回选择期并开放赎回（含转换... | 开放式基金申购、 | 2022-09-19 |
| 中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金进入赎回选择期并开放赎回（含转换... | 开放式基金申购、 | 2022-09-16 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金基金... | 基金持有人大会, | 2022-09-15 |
| 中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-27 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-27 |
| 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚景裕中短债债券型证... | 基金持有人大会, | 2022-08-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚景裕中短债A(009191)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚景裕中短债A(009191)持有人结构
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报告期
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中信保诚景裕中短债A(009191)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚景裕中短债A(009191)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚景裕中短债A(009191)持仓变化
报告日
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中信保诚景裕中短债A(009191)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚景裕中短债A(009191)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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| 天治可转 | 1.3596 | 0.51% | |
| 景顺长城 | 1.1628 | 0.49% |
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