华泰紫金周周购3月滚动债C
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数据日期：2024-9-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.70% | 1.51% | 2.41% | -0.54% | -0.35% | 5.12% | 18.43% |
| 同类排行（二级债基） | 266/2802 | 2434/2748 | 2520/2815 | 2578/2797 | 2221/2833 | 2021/2479 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.48% | 5.08% | 4.51% | 2.89% | 0.49% | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.39% | 1.51% | 3.25% | -0.54% | -0.35% | 1.71% | 4.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 地方政府债券 | 866.33 | 17.18 |
| 可转换企业债 | 853.66 | 16.91 |
| 普通金融债 | 717.97 | 14.24 |
| 国债 | 336.00 | 6.67 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-10-18 |
| 华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清... | 基金清算 | 2024-09-28 |
| 关于华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值低于500... | 提示性公告,净值 | 2024-09-21 |
| 华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金开放期变更的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-09-20 |
| 关于华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值低于500... | 提示性公告,净值 | 2024-09-12 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 关于华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值低于500... | 提示性公告,净值 | 2024-08-29 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)持仓变化
报告日
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华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)全部持股
报告日
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华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 鹏华可转 | 1.0433 | 1.21% | |
| 宝盈融源 | 1.1624 | 1.19% | |
| 宝盈融源 | 1.1810 | 1.19% | |
| 融通收益 | 1.1427 | 1.18% | |
| 融通收益 | 1.1623 | 1.18% |
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| 华泰紫金 | 1.0474 | 0.20% | |
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| 华泰紫金 | 0.9771 | 0.19% |
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