华泰紫金周周购3月滚动债C
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.17% | 0.28% | 1.04% | -0.54% | -0.35% | 7.21% | 16.84% |
同类排行(二级债基) | 2229/2636 | 2294/2631 | 2299/2698 | 2512/2731 | 2206/2816 | 1784/2430 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.04% | 2.73% | 2.06% | 2.86% | 0.48% | 7.44% | -- |
年化收益率(%) | 0.34% | 0.28% | 1.43% | -0.54% | -0.35% | 2.40% | 3.69% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
地方政府债券 | 866.33 | 17.18 |
可转换企业债 | 853.66 | 16.91 |
普通金融债 | 717.97 | 14.24 |
国债 | 336.00 | 6.67 |
关于华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值低于500... | 提示性公告,净值 | 2024-09-21 |
华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金开放期变更的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-09-20 |
关于华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值低于500... | 提示性公告,净值 | 2024-09-12 |
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关于华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值低于500... | 提示性公告,净值 | 2024-08-29 |
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关于华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值低于500... | 提示性公告 | 2024-04-26 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)持有人结构
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华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
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基金费率变动 |
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历史分红 |
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华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)持仓变化
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华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)全部持股
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华泰紫金周周购3月滚动债C(008942)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇丰亚洲 | 7.1046 | 0.86% | |
汇丰亚洲 | 7.0472 | 0.84% | |
汇丰亚洲 | 9.4171 | 0.80% | |
汇丰亚洲 | 9.3547 | 0.78% | |
汇丰亚洲 | 7.0630 | 0.78% | |
西部利得 | 1.0134 | 0.75% | |
西部利得 | 0.9961 | 0.74% |