华泰紫金月月购3月滚动债A
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数据日期：2024-7-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-07-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.28% | -1.47% | 1.92% | -1.23% | -0.41% | 3.96% | 7.57% |
| 同类排行（二级债基） | 339/2394 | 2130/2391 | 2695/2815 | 2610/2797 | 2225/2833 | 1721/2105 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.57% | -1.47% | 3.33% | -1.23% | -0.41% | 1.32% | 1.80% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 306.51 | 55.12 |
| 可转换企业债 | 55.67 | 10.01 |
| 地方政府债券 | 40.50 | 7.28 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-08-15 |
| 华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-08-15 |
| 华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清... | 基金清算 | 2024-07-30 |
| 关于华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值低于500... | 提示性公告,净值 | 2024-07-23 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 关于华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值低于500... | 提示性公告,净值 | 2024-07-16 |
| 关于华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金资产净值低于500... | 提示性公告,净值 | 2024-07-02 |
| 华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金开放期变更的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-05-31 |
| 华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金月月购3月滚动债A(008939)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金月月购3月滚动债A(008939)持有人结构
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报告期
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华泰紫金月月购3月滚动债A(008939)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰紫金月月购3月滚动债A(008939)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰紫金月月购3月滚动债A(008939)持仓变化
报告日
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华泰紫金月月购3月滚动债A(008939)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰紫金月月购3月滚动债A(008939)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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银河评级
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| 华商丰利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 华商丰利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚稳鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 汇安稳裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
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| 华泰紫金 | 1.1579 | 0.31% | |
| 华泰紫金 | 0.8918 | 0.29% | |
| 华泰紫金 | 0.8658 | 0.28% | |
| 华泰紫金 | 0.8199 | 0.21% | |
| 华泰紫金 | 0.8177 | 0.20% |
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