大成中债1-3年国开债指数C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.26% | 3.58% | 2.95% | 2.66% | 3.20% | 10.12% | 16.30% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1222/2487 | 1263/2425 | 1628/2815 | 1883/2797 | 292/2833 | 758/2265 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.30% | 3.67% | 3.32% | 2.89% | 0.49% | 7.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.53% | 3.58% | 3.31% | 2.66% | 3.20% | 3.37% | 3.16% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 204,908.37 | 84.22 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-10-26 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-08 |
| 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-10-08 |
| 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金变更基金经理公告 | 基金高管变动 | 2024-09-28 |
| 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-25 |
| 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金增聘基金经理公告 | 基金高管变动 | 2024-09-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成中债1-3年国开债指数C(007947)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成中债1-3年国开债指数C(007947)持有人结构
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报告期
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大成中债1-3年国开债指数C(007947)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成中债1-3年国开债指数C(007947)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成中债1-3年国开债指数C(007947)持仓变化
报告日
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大成中债1-3年国开债指数C(007947)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成中债1-3年国开债指数C(007947)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 光大保德 | 1.3609 | 1.15% | |
| 中欧可转 | 1.1966 | 1.09% | |
| 中欧可转 | 1.2290 | 1.09% | |
| 金鹰元丰 | 1.4118 | 1.07% | |
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