大成中债1-3年国开债指数C

(007947)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：刘传毅

单位净值:1.1055	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1452	净值更新日期:2024/5/28
基金简称:大成中债1-3C
最新规模:32.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0137	0.50%
西部利得	0.9976	0.49%
施罗德亚	129.6060	0.42%
华泰保兴	1.1433	0.25%
华泰保兴	1.0526	0.24%
大摩添利	1.6062	0.23%
大摩添利	1.5447	0.23%
银河铭忆	1.0590	0.22%
东兴兴瑞	1.3107	0.20%
天弘稳利	1.3344	0.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成有色	1.8539	1.28%
大成港股	0.8341	1.24%
大成港股	0.8187	1.22%
大成中国	0.9629	1.21%
大成中国	0.9560	1.20%
大成有色	1.0648	1.03%
大成有色	1.0453	1.03%
大成正向	1.1460	0.35%
大成正向	1.1480	0.26%
大成专精	0.7899	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-28)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.47%	3.20%	1.71%	2.66%	3.20%	10.53%	14.90%
同类排名(中短期纯债型)	1167/2359	1357/2357	1518/2698	1827/2731	285/2816	845/2033	--
同类平均(中短期纯债型)	2.47%	3.05%	1.93%	2.86%	0.48%	8.99%	-
年化收益率(%)	4.95%	3.20%	1.71%	2.66%	3.20%	3.51%	3.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.17	109.90	98.77

最新总份额：0.0102亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	241,026.03	75.22
国债	27,385.89	8.55

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开07	220207	82,323.90	25.69
16国开13	160213	66,523.70	20.76
23国开02	230202	63,947.00	19.96
22国开02	220202	28,231.40	8.81
23附息国债18	230018	27,385.90	8.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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