鑫元富利定期开放
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数据日期:2024-10-9
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.35% | 4.17% | 3.03% | 4.23% | 2.65% | 11.69% | 20.51% |
同类排行(纯债债券型) | 747/2474 | 423/2421 | 743/2813 | 569/2795 | 621/2832 | 277/2194 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.13% | 3.47% | 2.43% | 2.89% | 0.49% | 7.40% | -- |
年化收益率(%) | 2.70% | 4.17% | 3.91% | 4.23% | 2.65% | 3.90% | 4.18% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 60,252.23 | 28.77 |
普通金融债 | 10,481.23 | 5.00 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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鑫元富利定期开放(007559)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元富利定期开放(007559)持有人结构
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报告期
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鑫元富利定期开放(007559)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鑫元富利定期开放(007559)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元富利定期开放(007559)持仓变化
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鑫元富利定期开放(007559)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元富利定期开放(007559)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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红塔红土 | 0.9100 | 1.36% | |
红塔红土 | 0.8915 | 1.35% | |
前海联合 | 1.1808 | 0.85% | |
前海联合 | 1.1231 | 0.84% | |
中银永利 | 1.2391 | 0.70% | |
汇丰亚洲 | 5.4424 | 0.64% |