兴银3-5年信用债指数A
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近3年涨幅
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数据日期:2021-7-13
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-07-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.79% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | -4.21% |
同类排行(纯债债券型) | 1936/2039 | 1635/1645 | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.22% | 2.27% | -- | -- | -- | 7.50% | -- |
年化收益率(%) | -15.59% | -6.28% | -- | -- | -- | -- | -2.23% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2021-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 1,307.49 | 54.70 |
政策性金融债 | 1,011.30 | 42.31 |
关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-06-26 |
兴银基金管理有限责任公司关于推迟披露旗下基金2021年年度报告的公告 | 其他 | 2022-03-26 |
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兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-21 |
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关于兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金基金合同终止... | 基金清算 | 2021-07-14 |
关于兴银上海清算所3-5年中高等级优选信用债指数证券投资基金连续55个工作... | 提示性公告,净值 | 2021-07-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴银3-5年信用债指数A(007452)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银3-5年信用债指数A(007452)持有人结构
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报告期
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兴银3-5年信用债指数A(007452)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴银3-5年信用债指数A(007452)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴银3-5年信用债指数A(007452)持仓变化
报告日
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兴银3-5年信用债指数A(007452)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴银3-5年信用债指数A(007452)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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