中金衡盈混合A
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2.26%
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数据日期：2021-4-28
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.10% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 7.00% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2625/3007 | 2181/2248 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.48% | 2.34% | -- | -- | -- | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.21% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 3.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 志邦家居 | -- | -- | 1.77% | - | 14 | -252 | 咨询 |
| 伟星新材 | -- | -- | 1.55% | 15,400.00% | 32 | -489 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 1.43% | 33.64% | 304 | -679 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 1.36% | 51.11% | 95 | -794 | 咨询 |
| 药石科技 | -- | -- | 1.21% | -15.38% | 11 | -97 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 0.93% | - | 114 | -777 | 咨询 |
| 中科创达 | -- | -- | 0.87% | 2,075.00% | 26 | -613 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 0.81% | 2.53% | 91 | -731 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 0.54% | - | 729 | -1414 | 咨询 |
| 周大生 | -- | -- | 0.48% | - | 39 | -461 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-03-31
行业分布
数据日期：2021-03-31
选股风格
| 中金衡盈混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2021-05-21 |
| 中金衡盈混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告 | 2021-05-21 |
| 关于中金衡盈混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 基金清算 | 2021-04-29 |
| 中金基金管理有限公司旗下全部基金2021年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-04-22 |
| 关于中金衡盈混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2021-04-22 |
| 中金衡盈混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | 投资组合 | 2021-04-22 |
| 关于中金衡盈混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2021-04-15 |
| 中金基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-31 |
| 关于中金衡盈混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 提示性公告,净值 | 2021-04-01 |
| 中金衡盈混合型证券投资基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中金衡盈混合A(007421)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中金衡盈混合A(007421)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中金衡盈混合A(007421)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中金衡盈混合A(007421)持仓变化
报告日
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中金衡盈混合A(007421)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金衡盈混合A(007421)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
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| 中金新医 | 1.3133 | 0.52% | |
| 中金新元 | 1.1353 | 0.29% | |
| 中金新元 | 1.1423 | 0.29% | |
| 中金衡优 | 1.1300 | 0.24% | |
| 中金衡优 | 1.0948 | 0.24% |
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