中银中债1-3年期农发行债券指数
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-21
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.94% | 2.84% | -0.50% | 4.30% | 2.56% | 8.45% | 17.29% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1686/2734 | 1579/2653 | 2138/2893 | 1510/2819 | 1973/2797 | 1660/2555 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.69% | 3.66% | 0.08% | 4.58% | 2.89% | 9.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.89% | 2.84% | -2.27% | 4.30% | 2.56% | 2.82% | 3.00% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 99,294.58 | 85.07 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-03-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 | 基金招股说明书, | 2025-03-21 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2025-03-21 |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 关于中银基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-12-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)持有人结构
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报告期
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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)持仓变化
报告日
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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银中债1-3年期农发行债券指数(007335)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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法律文件
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 中银美元 | 1.2286 | 0.12% | |
| 中银鑫呈 | 1.0295 | 0.12% | |
| 中银丰实 | 1.0340 | 0.11% | |
| 中银淳享 | 1.0542 | 0.10% |
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