华泰紫金丰泰纯债债券发起A
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1.94%
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数据日期：2025-5-21
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.05% | 1.94% | 0.62% | 2.52% | 2.54% | 6.91% | 20.52% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1813/2123 | 1523/1649 | 751/2320 | 1609/1709 | 1046/1263 | 733/820 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.90% | 3.45% | 0.49% | 5.17% | 4.00% | 11.27% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.09% | 1.94% | 1.60% | 2.52% | 2.54% | 2.30% | 3.43% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 8,248.52 | 13.93 |
| 大额可转让同业存单 | 4,910.69 | 8.30 |
| 政策性金融债 | 3,053.90 | 5.16 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-05-16 |
| 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-05-16 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2025-03-04 |
| 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-02-08 |
| 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-02-08 |
| 华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)持有人结构
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报告期
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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)持仓变化
报告日
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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 浦银安盛 | 1.2431 | 0.17% | |
| 兴业定开 | 1.3090 | 0.15% | |
| 兴业绿色 | 1.1005 | 0.11% | |
| 兴业绿色 | 1.1025 | 0.11% | |
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