华泰紫金丰泰纯债债券发起A

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债券型中低风险

济安金信评级：

基金业绩表现（即风险调整后收益）在同类型基金中排名前55%。评级不包含业绩不满两年的基金，以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--

单位净值
1.1873

涨跌幅
0.02%

近3月涨幅
0.51%

近1年涨幅
1.95%

近3年涨幅
6.96%

数据日期：2025-5-13

成立日期：2019年05月30日
累计单位净值：1.2026元

最新规模：2.28亿
累计分红：0.015元

管理人：华泰资管
基金经理：李博良

华泰资管

擅长基金类型：债券型、货币型

债券型基金历史业绩：

李博良（现任）

从业时间

7年9个月

位居2907/6582位

任职本基金
6年

任期最高回报率：35.89%

擅长基金类型：债券型

综合评价

4.1

概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧

行情走势净值预测历史净值历史回报

对比

排位百分比（月度）排位百分比（季度）排位百分比（年度）

至确定

基金业绩表现及排名

日期区间（截止2025-05-13）	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近3年	成立以来
净值增长率	1.05%	1.95%	0.58%	2.52%	2.54%	6.96%	20.46%
同类排行（纯债债券型）	1815/2102	1530/1645	734/2319	1609/1709	1046/1263	731/814	--
同类平均（纯债债券型）	1.96%	3.53%	0.49%	5.17%	4.00%	11.43%	--
年化收益率（%）	2.09%	1.95%	1.58%	2.52%	2.54%	2.32%	3.43%
四分位排名

资产配置

数据日期：2025-03-31

债券种类	市值（万元）	占比（%）
普通金融债	8,248.52	13.93
大额可转让同业存单	4,910.69	8.30
政策性金融债	3,053.90	5.16

五大债券

数据日期：2025-03-31

债券简称	债券代码	市值（万元）	占比（%）
25工商银行	112502114	4,910.69	8.30
23交行债0	212380021	3,078.50	5.20
16进出03	160303	3,053.90	5.16
23申证03	148429	3,043.62	5.14
22工商银行	2228024	2,126.41	3.59

资产配置

行业分布

选股风格

基金评级

济安金信评级

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型				--	--	--	--	--

评级截止日期：2024-03-31

基金公告

基金新闻

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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117)申购赎回

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