富国睿泽回报混合
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0.34%
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近1年涨幅
-10.35%
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近3年涨幅
-24.12%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.57% | -10.35% | -5.05% | -8.46% | -16.85% | -24.12% | 69.53% |
同类排行(平衡混合型) | 3242/4711 | 2487/4586 | 3396/5011 | 2801/5046 | 2737/4927 | 1564/3375 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 1.13% | -10.35% | -9.16% | -8.46% | -16.85% | -8.04% | 13.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
国瓷材料 | -- | -- | 8.48% | 13.07% | 43 | -416 | 咨询 |
鱼跃医疗 | -- | -- | 4.34% | 15.73% | 179 | -585 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 3.96% | 9.09% | 1025 | -876 | 咨询 |
宁波银行 | -- | -- | 3.82% | -14.92% | 323 | -843 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 2.84% | -61.36% | 2798 | -706 | 咨询 |
蓝晓科技 | -- | -- | 2.66% | -15.82% | 54 | -357 | 咨询 |
新洋丰 | -- | -- | 1.97% | - | 29 | -234 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 1.85% | 55.46% | 253 | -682 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
富国睿泽回报混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-26 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-06-19 |
富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-06-14 |
富国睿泽回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-07 |
富国睿泽回报混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国睿泽回报混合(007016)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国睿泽回报混合(007016)持有人结构
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报告期
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富国睿泽回报混合(007016)十大持有人
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富国睿泽回报混合(007016)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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基金负债表
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富国睿泽回报混合(007016)持仓变化
报告日
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富国睿泽回报混合(007016)全部持股
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富国睿泽回报混合(007016)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |