长江量化匠心甄选股票A
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数据日期：2023-2-17
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-02-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.54% | -6.30% | -- | 6.97% | -19.40% | -5.74% | 16.80% |
| 同类排行（普通股票型） | 510/864 | 288/743 | -- | 44/914 | 349/793 | 384/419 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 3.05% | 0.62% | -- | -11.05% | -20.10% | -28.11% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.09% | -6.30% | -- | 6.97% | -19.40% | -1.91% | 4.40% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 豪悦护理 | -- | -- | 2.66% | - | 8 | -132 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 2.30% | 283.33% | 100 | -632 | 咨询 |
| 环旭电子 | -- | -- | 2.22% | - | 21 | -574 | 咨询 |
| 天地科技 | -- | -- | 2.22% | - | 45 | -720 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 2.09% | -27.68% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 鼎胜新材 | -- | -- | 2.05% | 1,476.92% | 18 | -87 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 2.01% | 111.58% | 248 | -1106 | 咨询 |
| 巨化股份 | -- | -- | 1.97% | - | 126 | -569 | 咨询 |
| 爱玛科技 | -- | -- | 1.96% | - | 92 | -430 | 咨询 |
| 科达制造 | -- | -- | 1.86% | - | 13 | -310 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-12-31
行业分布
数据日期：2022-12-31
选股风格
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
| 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-02-16 |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江量化匠心甄选股票型证券投资基金... | 基金持有人大会, | 2023-02-01 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于以通讯方式召开长江量化匠心甄选股... | 基金持有人大会, | 2022-12-23 |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司关于以通讯方式召开长江量化匠心甄选股票... | 基金持有人大会, | 2022-12-22 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江量化匠心甄选股票型证券投资基... | 暂停/恢复申购、 | 2022-12-21 |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司关于以通讯方式召开长江量化匠心甄选股票... | 基金持有人大会 | 2022-12-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长江量化匠心甄选股票A(006911)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长江量化匠心甄选股票A(006911)持有人结构
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长江量化匠心甄选股票A(006911)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长江量化匠心甄选股票A(006911)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长江量化匠心甄选股票A(006911)持仓变化
报告日
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长江量化匠心甄选股票A(006911)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长江量化匠心甄选股票A(006911)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 嘉实全球 | 1.6735 | 1.39% | |
| 嘉实全球 | 1.6559 | 1.38% | |
| 天弘越南 | 1.4132 | 1.38% | |
| 摩根日本 | 1.6633 | 1.27% | |
| 建信上海 | 1.4585 | 1.19% |
同系基金
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| 长江乐丰 | 1.0591 | 0.04% | |
| 长江安悦 | 1.0371 | 0.03% | |
| 长江90天 | 1.0172 | 0.02% | |
| 长江90天 | 1.0159 | 0.02% | |
| 长江乐越 | 1.0510 | 0.02% | |
| 长江安悦 | 1.0357 | 0.02% | |
| 长江安盈 | 1.1216 | 0.02% | |
| 长江安享 | 1.0186 | 0.01% |
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